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作者:admin 发布时间:2021-04-04 14:29:05点击:

  (一) 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  (二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为-1,976,138,436.83元;截至2020年12月31日,母公司未分配利润为65,879,116.76元。公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司2021年经营计划和资金需求,拟定2020年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商,能为有色金属产业链各个阶段以及其他行业提供完整业务链综合工程解决方案。公司的业务主要包括工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。2020年,公司继续蝉联2020年《财富》中国500强;同时,在美国《工程新闻记录》(ENR)杂志揭晓的2020年度“全球工程设计公司150强”(TOP 150 GLOBAL DESIGN FIRMS)、“国际工程设计公司225强” (TOP 225 INTERNATIONAL DESIGN FIRMS)、“全球承包商250强”( TOP 250 GLOBAL CONTRACTORS)和“国际承包商250强”( TOP 250 INTERNATIONAL CONTRACTORS)榜单上,中铝国际再次上榜,分列第94位、第163位、第88位和第233位。

  工程设计及咨询是公司的传统关键业务,涵盖有色金属行业的采矿、选矿、冶炼、加工,建筑行业地质勘察、楼宇建造,以及能源、化工、环保行业工程设计等领域。公司主要客户为有色金属冶炼、加工企业,建筑及其他行业施工发包单位。公司技术人员专长涵盖工艺设计、设备设计、电气自动化、总图运输、土木工程、公用设施建设、环境保护、项目概预算及技术经济等超过40个专业范畴,承担了2,000余项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询和百余项国外项目。

  公司的工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、建材、电力、水利、化工、矿山、市政公用、钢结构等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式,包括 EPC、EP、PC以及项目管理合同,同时,公司正在开展 PPP 等工程承包模式的实践。公司凭借技术及经验在中国有色金属行业建立了领先地位,尤其在铝行业工程承包领域处于主导地位。近几年公司在国内外承担了多项大型 EPC 工程。

  装备制造是公司着力发展的高新技术产业。公司坚持自主科技创新,专注于有色金属新工艺、新技术、新材料和新装备的研发,引领中国有色金属工业技术的发展方向。公司装备制造主要产品包括定制的核心冶金及加工设备、环保设备、机械及电子设备、工业自动化系统及矿山安全监测与应急智能系统。公司的产品应用于有色金属产业链多个范畴,包括采矿、选矿、冶炼及金属材料加工。公司是中国有色金属轧机的领先制造商。

  2013 年以来,公司在相关多元化的战略指导下,为加强成本和风险控制,推行集中采购策略,同时适当调整和拓宽业务类型,在集中采购平台的建设过程中拓展了与主业相关的设备及原材料贸易业务,该类业务主要在中铝设备集中管理。

  公司拥有悠久的有色金属领域勘察设计和工程承包的生产经营历史。以技术创新及其产业化为核心竞争力,业务涵盖工程勘察设计与咨询、工程及施工、装备制造、贸易等领域,构建了“投融资—规划—设计—工程施工—资产运营/工业服务”的全产业链业务模式。其中工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路等领域,并采用施工承包、工程总承包(含EPC、EP、PC 等)多种业务模式,其中传统施工承包业务为公司主要业务模式,占比为87%,EPC 类占比4%;按融资模式划分,投融建类业务占比9%。

  1. 公司工程设计勘察及咨询业务是根据业主委托编制有关技术资料、提供技术服务并按照设计咨询流程开展工程咨询和设计勘察工作,以确保符合合同规定的要求。权利义务:依据业主提供的真实准确的基础资料,有按合同约定提供合格技术产品义务,亦有按合同约定及时收取服务费的权利。定价机制:通常参考国家勘察收费标准及市场行情并按照项目的复杂难易等具体情况收取服务费用。凭借公司在有色冶金行业的技术优势,该业务相对工程施工类项目的利润率较高。回款主要是按合同约定收取约 10%-20%的预付款,剩余款项按完成的工作量进度分期收取(工程设计业务)或交付咨询报告后全额结算(工程咨询业务)。公司按合同约定相应承担产品设计质量、进度等风险。该类业务不存在融资情形。

  2. 公司工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、矿山、市政公用等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式,包括传统工程承包、EPC 类(含 EP、PC 等)、投融建类(含PPP)等。风险:公司担任承包商,传统工程承包时对项目的施工和设备安装等负责;EPC 模式下,负责整个设计过程、材料和设备采购、施工、设备安装和测试。就项目的质量、安全、准时交付和成本对业主负责,主要风险按合同约定在一定比例内承担材差风险;业主对项目合规性风险、项目资金的保障负责;PC 模式下,公司按照合同约定,承担工程项目的采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责。定价:通过参与项目投标,公司在编制项目报价时,会对拟投标项目进行详细研究,包括在实地考察后进行投标的技术条件、商业条件及规定等,计算出工程量列表内的项目成本,然后按照一定百分比加上拟获得的项目毛利,得出提供给客户的投标报价。回款:主要是按照月进度或根据项目节点办理结算后收取工程进度款项,有预付款的则按合同约定收取。

  3. 公司根据国家政策的方向,选择承揽了部分PPP投融建类业务。风险:在 PPP 模式下,公司作为工程总承包方和社会资本方,主要承担工程建设并与政府方共担项目运营风险,政府方承担项目合规性风险和征地拆迁等风险。融资:PPP 模式下,除合作各方投入的资本金外,项目的主要资金来源为项目。回款:PPP 模式下,公司作为社会资本方和工程总承包方,在建设期和运营期有不同的收入来源,建设期的回款主要是项目公司支付的工程进度款,运营期的资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴。定价:PPP 模式下,合同的定价主要是确定社会资本方投资(包括融资)的收益率,包括年度折现率和合理利润率,政府方以公开招标方式来确定社会资本方。利润:PPP 模式下,公司既是投资方也是工程承包方,建设期主要以项目施工利润为主,运营期以使用者付费和政府可行性缺口补贴等方式获取利润。权利义务:PPP 模式下,公司建设期有工程施工的权利,运营期有按合同约定收取使用者付费和政府可行性缺口补贴的权利,有保障工程顺利建成和确保项目正常运营的义务。

  在2020年疫情初期,因物流运输困难、用工短缺,有色生产企业的日常经营严重受挫。随着疫情逐步受控,国家强力推动复工复产,各行业生产逐步恢复,经济逐渐恢复增长,对有色金属的刚性需求继续增长。2020年我国铝行业面对新冠疫情影响和国际形势的复杂局面,持续深化供给侧结构性改革,全行业平稳运行。据统计,我国氧化铝、电解铝、铝材全年产量分别为7,313万吨、3,708万吨、5,779万吨,同比增长分别为0.3%、4.9%、8.6%,新增氧化铝产能主要位于广西和贵州,电解铝新增产能主要位于云南。4月以来,铝价逐步上涨并创历史新高。铝行业同时持续深化供给侧结构性改革,严控电解铝新增产能,严格落实产能置换,行业运行态势良好,效益明显改善。

  新冠疫情的冲击给我国建筑行业带来了挑战和机遇,对建筑业同样是一个优胜劣汰以及行业洗牌的过程,加速了建筑行业的变革和发展。疫情初期,因停工停产造成的人工成本、材料价格成本的上升,严重的影响了基建、房地产项目的工期和实施成本,对建筑业造成较大冲击。随着国内疫情的逐步控制和国家出台的有关政策,建筑业也逐步恢复,去年全年全国建筑业平稳增长,全国固定资产投资比上年增长2.9%,其中,基础设施投资比上年增长0.9%。

  2020年,公司累计签订合同6,175个,累计签订合同金额人民币395.88亿元。具体情况如下:

  公司已完工项目主要存在回款风险;未完工项目中传统工程承包类业务主要面临结算拖期、回款滞后等风险;EPC 类模式主要是采购风险;投融建类模式主要是面临筹资风险、业主不能按期回购、运营期经营等风险。

  公司于2020年3月6日发布公告,宣布兑付“17中工Y1”最后一个年度利息和本金。截至报告日,公司已完成“17中工Y1”全部本金及利息兑付。

  公司于2020年10月22日发布公告,宣布兑付“19中工Y1”第一年利息。截至报告日,公司已完成“19中工Y1” 第一年利息兑付。

  根据联合信用评级有限公司于2020年5月21日出具的信用评级报告(联合[2020]947号),中铝国际工程股份有限公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为[稳定],中铝国际工程股份有限公司发行的[19Y1]债券信用等级为AAA。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

  (二)本次会议于2021年3月29日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2021年3月15日以邮件的方式向全体董事发出。

  (四)公司董事长武建强先生主持会议。公司部分监事、高级管理人员、总法律顾问、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司2020年年度报告》。

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为-1,976,138,436.83元;截至2020年12月31日,母公司未分配利润为65,879,116.76元。鉴于公司 2020年度合并报表未实现盈利及公司弥玉项目未来投资的需要,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司2021 年经营计划和资金需求,拟定2020年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见》。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。

  根据公司业务发展需要,2021年公司资本支出计划安排人民币62,704万元,其中:弥勒至玉溪高速公路PPP项目股权投资计划安排人民币59,704万元,基本固定资产投资计划安排人民币3,000万元。

  公司董事会提请股东大会以特别决议批准授予公司董事会无条件的一般授权,根据市场情况和公司需要,决定单独或同时发行、配发及处理不超过于该决议案获股东大会通过时公司已发行内资股(A股)及/或境外上市外资股(H股)各自20%之新增股份,并可就此等股份配发、发行及处理对公司章程做出其认为适合的相应修订,并履行境内外法定的有关登记、备案手续。

  根据中国境内相关法律法规及规范性文件的规定,即使公司董事会获得一般授权,如果发行A股新股,仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

  公司根据自身资金使用需求和实际情况持续制订并开始实施了相关融资计划,申请发行境内外公司债务融资工具的一般性授权。

  公司2020年度拟计提资产减值准备16.25亿元,其中计提存货跌价准备0.89亿元,计提应收款项坏账准备 10.59亿元,计提合同资产减值准备4.37亿元,计提长期股权投资减值准备0.40亿元。公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策,本着谨慎性原则进行计提,能够公允地反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见》。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司2020年度社会责任报告》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

  公司拟为下属全资子公司接续人民币7亿元担保,公司下属控股子公司之间拟接续人民币24.33亿元担保。上述担保事项不构成法律法规或公司章程规定的关联交易。

  公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见》。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司关于年度非关联交易类型对外担保计划的公告》。

  为支持公司业务发展,2021年度公司拟发放内部委托(全级次)不超过人民币95亿元。其中,公司对其控股子公司委托金额不超过人民币67亿元,公司控股子公司为公司提供委托的金额不超过人民币5亿元,公司控股子公司之间发放委托金额不超过人民币23亿元。

  为保证公司未来正常生产建设对资金的需求,满足公司未来发展的融资需要,公司拟向非关联人金融机构申请或续签授信总额为不超过人民币700亿元。

  为支持公司业务发展,公司拟向非关联人金融机构申请总额不超过人民币220亿元的(不含债券融资)。

  为满足公司业务需求,公司拟与中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财务)重新签署《金融服务协议》,协议约定:中铝财务向公司及其合并范围内的子公司提供的金融服务包括存款服务、结算服务、信贷服务、保理服务及其他金融服务,其中每日存款余额(含应计利息)不超过人民币60亿元,每日余额(含应计利息)不超过人民币80亿元,每日保理业务的限额不超过人民币20亿元,其他金融服务的三年总费用不高于人民币1,000万元。协议有效期为双方签署后并经公司股东大会审议批准之日起三年。待新协议订立并生效后,原协议将予以终止。

  表决结果:6人同意、0人反对、0人弃权、关联董事李宜华先生1人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  公司独立非执行董事已就上述事项出具了事前认可意见,并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见》。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

  公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见》。

  公司董事会同意委任桂卫华先生担任公司第三届董事会审核委员会委员,按照《公司章程》《董事会议事规则》及《审核委员会议事规则》的规定依法行使职权,任期与公司第三届董事会相同,自本次董事会决议作出之日起生效。

  公司下属控股子公司中铝山东工程技术有限公司拟为其下属控股子公司中铝万成山东建设有限公司提供担保,担保额度不超过人民币1亿元。

  表决结果:6人同意、0人反对、0人弃权、关联董事李宜华先生1人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  公司独立非执行董事已就上述事项出具了事前认可意见,并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见》。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

  公司董事会同意提请股东大会批准续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2021年度审计师,任期至2021年度股东大会结束为止。

  公司独立非执行董事已就上述事项出具了事前认可意见,并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见》。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《中铝国际工程股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

  (二十五)审议并通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》(年度股东大会具体议题以公司发布的年度股东大会通知公告为准)

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》和《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  (二)本次会议于2021年3月29日以书面传签方式召开。会议通知及相关议案于2021年3月18日以邮件的方式向全体监事发出。

  (三)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,有效表决人数3人,出席监事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。

  公司监事会认为:公司2020年度业绩公告和年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定;报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况;在公司监事会提出本意见前,未发现参与2020 年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意公司2020年度业绩公告和年度报告。

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为-1,976,138,436.83元;截至2020年12月31日,母公司未分配利润为65,879,116.76元。鉴于公司 2020年度合并报表未实现盈利及公司弥玉项目未来投资的需要,为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司2021 年经营计划和资金需求,监事会同意2020年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  公司2020年度拟计提资产减值准备16.25亿元,其中计提存货跌价准备0.89亿元,计提应收款项坏账准备 10.59亿元,计提合同资产减值准备4.37亿元,计提长期股权投资减值准备0.40亿元。公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,符合公司实际情况,计提后能够公允地反映公司资产状况,火狐体育官网计提减值准备的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)于2021年3月29日召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截止2020年12月31日的账面资产进行分析,基于谨慎性原则,对资产计提了相应的减值准备。经公司测算,2020年共计提资产减值准备16.25亿元,具体情况如下:

  公司在资产负债表日对存货进行全面清查, 按照成本与可变现净值孰低计量原则,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

  2020年公司部分原材料、库存商品由于停工停产、设计更改等原因存在减值迹象,按照上述方法,2020年公司共计提存货跌价准备0.89亿元。

  受疫情影响,公司部分客户付款出现困难,付款延后,公司对应收款项的预计信用损失按照公司的会计政策,计提了相关坏账准备。公司关于应收款项的坏账准备计提方法主要分为个别认定法和账龄组合分析法,其中账龄组合分析法为1年以内计提0.5%,1-2年计提10%,2-3年计提20%,3-4年计提30%,4-5年计提50%,5年以上计提100%,公司后续将继续按照上述方法计提坏账准备。

  公司根据《企业会计准则》,结合2020 年末合同资产当前状况及未来预测,采用个别认定法和预期信用损失法对合同资产计提减值准备,预期信用损失法分为两种情况:(1)未交付客户投入使用的合同资产,本公司按余额的0.5%计提合同资产减值准备;(2)已交付客户投入使用的合同资产,本公司按照账龄分析法计提,其中1年以内计提0.5%,1-2年计提10%,2-3年计提20%,3-4年计提30%,4-5年计提50%,5年以上计提100%,公司后续将继续按照上述方法计提减值准备。

  受新冠疫情及房地产行业影响,部分客户延缓结算付款,公司基于谨慎性原则,依据上述减值准备计提方法,2020年计提合同资产减值准备4.37亿元,涉及的合同资产原值为79.68亿元。

  公司对截至2020年12月31日的长期股权投资按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。通过减值测试,2020年共计提减值准备3,984.63万元,其中子公司中色科技股份有限公司对洛阳华中铝业有限公司的投资计提减值准备2,784.45万元,对江苏中色锐毕利实业有限公司的投资计提减值准备1,200.18万元。主要原因是洛阳华中铝业有限公司和江苏中色锐毕利实业有限公司近些年持续处于亏损状态,且预计未来公司收回投资可能性很小,基于谨慎性原则,公司计提减值准备3,984.63万元。

  董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策,本着谨慎性原则进行计提,能够公允地反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  独立董事认为:公司2020年度计提资产减值准备符合相关的会计政策,公允地反映了公司资产状况,除尚须获得股东大会的批准外,履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的有关规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对本次计提资产减值准备事项表示同意。

  监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,符合公司实际情况,计提后能够公允地反映公司资产状况,计提减值准备的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)2020年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

  根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为-1,976,138,436.83元;截至2020年12月31日,母公司未分配利润为65,879,116.76元。经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过,拟定2020年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  鉴于公司 2020年度合并报表未实现盈利及公司弥玉项目未来投资的需要,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司2021 年经营计划和资金需求,拟定2020年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  公司于2021年3月29日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司独立董事认为:公司2020年度利润分配方案是基于公司长远发展的需要而制定,除尚须获得股东大会的批准外,履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于上市公司对利润分配的有关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  公司于2021年3月29日召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  本次利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素,本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

  首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日,大信从业人员总数4,449人,其中合伙人144人,注册会计师1,203人,注册会计师较上年增加25人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

  2019年度业务收入14.9亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家(含H股),平均资产额174.78亿元,收费总额2.13亿元,主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户4家。

  大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,大信职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

  2018-2020年度大信因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决,判决中介机构承担连带赔偿责任,大信不服判决已提出上诉。

  大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度,大信受到行政处罚1次,行政监管措施15次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度,从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

  (1)拟签字项目合伙人:石晨起,合伙人,拥有注册会计师执业资质,2010年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,具有证券业务服务经验10余年。2018-2020年度签署的上市公司审计报告有中矿资源集团股份有限公司2017年度-2019年度审计报告、冠昊生物科技股份有限公司2018年度-2019年度审计报告、青海互助青稞酒股份有限公司2017年度审计报告。未在其他单位兼职。

  (2)拟签字注册会计师:刘明哲,拥有注册会计师执业资质,2005年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计工作,2013年开始在本所执业,2015年开始为本公司提供审计服务,近三年无签署上市公司审计报告,未在其他单位兼职。

  (3)质量控制复核人员:冯发明,拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核,2001年开始在大信执业,2016年开始为公司提供审计服务,2018-2020年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告有杰赛科技2018年度审计报告、长春高新2019年度审计报告、观典防务2019年审计报告等。未在其他单位兼职。

  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年,上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

  公司2020年年度财务报表审计费用480.4万元、内部控制设计与运行审计费用74.2万元、募集资金和资金占用报告审计费用21.2万元,合计575.8万元(含税)。2021年度审计收费参考2020年收费金额,预计与2020年度不会产生重大差异。公司董事会拟提请股东大会授权董事会审核委员会根据工作情况具体确定2021年度审计费用。

  (一)公司审核委员会在选聘会计师事务所过程中,对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价,认为大信具备相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求,并鉴于大信顺利完成了公司2020年度审计和委托的事项,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况,公司于2021年3月28日召开第三届董事会审核委员会第二十次会议,对续聘大信为公司2021年度审计师进行了审议,审核委员会委员进行了表决,全体委员同意续聘大信为公司2021年度审计师,任期至2021年年度股东大会结束为止。

  (二)公司独立董事事前审核了《关于审议公司续聘审计师的议案》的相关资料,认可并同意将上述议案提交公司董事会审议。公司独立董事对本次拟聘任的会计师事务所进行了审核,对会计师事务所是否具备相应的执业资质和胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了分析,认为大信是具有证券相关业务资格的会计师事务所,在其担任公司审计机构期间,能够严格遵循审计准则,诚实守信、公允、独立地发表审计意见,为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,因此同意公司继续聘用大信为公司2021年度审计师,公司相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,并同意将此议案提交股东大会审议批准。

  (三)公司于2021年3月29日召开第三届董事会第三十八次会议,对《关于审议公司续聘审计师的议案》进行了审议,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票,无需要回避表决情况。

  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (1)公司下属全资子公司中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司(以下简称长勘院)拟接续人民币0.4亿元银行授信,需要公司为上述授信提供连带责任保证,担保债权总金额为人民币0.4亿元。

  (2)公司下属全资子公司中色十二冶金建设有限公司(以下简称十二冶)拟接续人民币2.1亿元银行授信,需要公司为上述授信提供连带责任保证,担保债权金额为人民币2.1亿元。

  (3)公司下属全资子公司中铝国际(天津)建设有限公司(以下简称天津建设)拟接续人民币2亿元银行授信,需要公司为上述授信提供连带责任保证,担保债权金额为人民币2亿元。

  (4)公司下属全资子公司中铝国际工程设备有限公司(以下简称设备公司)拟接续人民币2.5亿元银行授信,需要公司为上述授信提供连带责任保证,担保债权金额为人民币2.5亿元。

  (1)中国有色金属工业第六冶金建设有限公司(以下简称六冶)为下属全资子公司中铝长城建设有限公司(以下简称长城建设)接续合计人民币1.9亿元的担保。

  (2)九冶建设有限公司(以下简称九冶公司)与下属6家子公司(咸阳九冶钢结构有限公司(以下简称咸阳钢构)、河南九冶建设有限公司(以下简称河南九冶)、陕西中勉投资有限公司(以下简称中勉公司)、汉中九冶建设有限公司(以下简称汉中九冶)、郑州九冶三维化工机械有限公司(以下简称九冶三维)、新疆九冶建设有限公司(以下简称新疆九冶))互相接续合计人民币20.11亿元的担保。

  (3)中铝万成山东建设有限公司(以下简称万成公司)为中铝山东工程技术有限公司(以下简称山东工程)提供人民币2.32亿元接续担保(其中人民币1亿元的担保金额,系就山东工程为万成公司提供的人民币1亿元担保提供的相同额度担保)。

  在上述年度担保计划范围内,在担保方不变的情况下,被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用,被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

  公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案》,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票,无需要回避表决情况。根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定,上述担保事项尚须提交股东大会审议批准。

  主营业务:测绘、工程勘察、建筑工程设计及相应的工程总承包;城乡规划编制、工程监理、地质灾害治理工程勘查设计施工、地质灾害危险性评估、地质勘查;建筑工程、市政公用工程施工总承包;地基基础工程、特种工程、土石方工程专业承包;建设工程质量检测、水土及岩石分析试验;科研产品的研究、开发、生产、销售;自有房屋及设备、铝合金模板、附着式升降脚手架租赁;环保工程设施施工、专业承包、设计;电子与智能化工程专业承包;建筑劳务分包;提供以上专业的人员培训服务(不含学历教育培训和劳动技能培训);复印晒图服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一年又一期财务数据:截至2020年12月31日,长勘院(经审计)资产总额人民币119,771万元,负债总额人民币82,368万元(其中流动负债人民币74,091万元、银行借款人民币25,890万元),净资产人民币37,403万元;2020年实现营业收入人民币98,915万元,净利润人民币897万元。截至2021年2月28日,长勘院(未经审计)资产总额人民币122,669万元,负债总额人民币82,758万元(其中流动负债人民币69,869万元,银行借款人民币28,390万元),净资产人民币39,910万元;2021年1月-2月实现营业收入人民币25,441万元,净利润人民币426万元。

  主营业务:承包境内外冶炼、房屋建筑、矿山、市政公用、机电安装、公路、化工石油、钢结构、地基与基础、建筑装修装饰、炉窑、送变电工程施工和境内国际招标工程;工程检测试验;无损检测理化试验;自有房屋租赁;工程机械修理;设备租赁;建筑材料生产、销售,工程技术咨询服务;压力容器制造(仅限分支机构用);以自有资金对矿业投资,矿产品、金属材料、装潢材料、五金、普通机械设备、机电设备、化工产品(危化品除外)、煤制品(危化品除外)、铁矿粉、铝矾土的销售。承装、承试、承修电力设施;特种设备安装;压力管道安装(除危险化学品);道路普通货物运输;园林绿化工程;园林绿化工程施工;建设工程;冶金行业(金属冶炼工程,冶金矿山工程)专业甲级。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一年又一期财务数据:截至2020年12月31日,十二冶(经审计)资产总额人民币453,573万元,负债总额人民币414,410万元(其中流动负债人民币411,560万元,保理借款人民币14,000万元,银行借款人民币0万元),净资产人民币39,163万元;2020年实现营业收入人民币142,532万元,净利润人民币-57,412万元。截至2021年2月28日,十二冶(未经审计)资产总额人民币432,887万元,负债总额人民币393,693万元(其中流动负债人民币390,843万元,保理借款人民币14,000万元,银行借款人民币0万元),净资产人民币39,195万元;2021年1月-2月实现营业收入人民币27,697万元,净利润人民币66万元。

  主营业务:承担冶金工程施工总承包、建筑工程施工总承包、矿山工程施工总承包、机电工程施工总承包、钢结构工程专业承包、市政公用工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、模板脚手架专业承包、环保工程专业承包;经销建材;有色金属产品销售、租赁;广告设计、制作、发布、代理;纸制品销售;经营进出口业务;承包与其实力、规模、业绩、适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;起重机械安装、维修;压力容器制造、压力管道安装(取得特种设备安全监察部门许可后经营);自有机器设备租赁;自有厂房租赁(限分支机构经营);建筑材料租赁;生产、销售预拌混凝土(限分支机构经营);承装(修、试)电力设施业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一年又一期财务数据:截至2020年12月31日,天津建设(经审计)资产总额人民币178,370.54万元,负债总额人民币162,881.13万元(其中流动负债人民币154,097.13万元,银行借款人民币13,500.00万元),净资产人民币15,489.41万元;2020年实现营业收入人民币85,205.41万元,净利润人民币-9,839.93万元。截至2021年2月28日,天津建设(未经审计)资产总额人民币160,816.78万元,负债总额人民币145,473.37万元(其中流动负债人民币134,799.84万元,银行借款人民币17,500.00万元),净资产人民币15,343.41万元;2021年1月-2月实现营业收入人民币8,394.64万元,净利润人民币-224.46万元。

  主营业务:销售机械设备、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险品及一类易制毒化学品)、燃料油、煤炭、焦炭、针纺织品、医疗器械I类、汽车零配件、电子产品、汽车;技术开发、技术服务;机械设备租赁;专业承包;建设项目工程管理;工程勘察设计等

  最近一年又一期财务数据:截至2020年12月31日,设备公司(经审计)资产总额人民币204,820万元,负债总额人民币226,429万元(其中流动负债人民币181,282万元,银行借款人民币18,430万元),净资产人民币-21,609万元;2020年实现营业收入155,645万元,净利润人民币-44,853万元。截至2021年2月28日,设备公司(未经审计)资产总额人民币204,985万元,负债总额人民币208,127万元(其中流动负债人民币162,688万元,银行借款人民币17,330万元,中铝国际委托借款人民币153,900万元),净资产人民币-3,142万元;2021年1月-2月实现营业收入人民币9,718万元,净利润人民币-500万元。

  主营业务:冶金工程施工总承包壹级,房屋建筑工程总承包壹级, 机电设备安装工程专业承包壹级,钢结构工程专业承包壹级,炉窑工程专业承包壹级,混凝土预制构件专业承包贰级,预拌商品混凝土专业承包叁级, 室内装饰工程施工,承包境外冶炼工程和境外国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口及对外派遣上述境外工程所需的劳务人员。压力容器制造, 压力管道安装,压力管道元件制造,锅炉安装、特种设备安装、改造、维修及保养,非标准设备制作,桥架制造,配电盘柜制造,混凝土预制品生产,混凝土销售,汽车运输,设备租赁,机械加工,工程施工。

  最近一年又一期财务数据:截至2020年12月31日,长城建设(经审计)资产总额人民币140,482.72万元,负债总额人民币179,521.34万元(其中流动负债人民币175,237.64万元,银行借款人民币10,000万元),净资产人民币-390,38.62万元;2020年实现营业收入人民币10,510.55万元,净利润人民币-66,577.56万元。截至2021年2月28日,长城建设(未经审计)资产总额人民币130,003.59万元,负债总额人民币171,582.20万元(其中流动负债人民币167,298.50万元,银行借款人民币10,000万元),净资产人民币-41,578.61万元;2021年1月-2月实现营业收入人民币1,573.05万元,净利润人民币-1703.33万元。

  股权结构:公司持股约72.08%、咸阳金融控股集团有限公司约7.23%、西咸新区九冶志理咨询合伙企业(有限合伙)约4.98%、西咸新区九冶立信管理咨询合伙企业(有限合伙)约5.53%、西咸新区九冶同创管理咨询合伙企业(有限合伙)5%、西咸新区九冶益新管理咨询合伙企业(有限合伙)约5.17%。

  主营业务:建筑工程、市政公用工程、机电工程、冶金工程、矿山工程、钢结构工程、水工金属结构制作与安装工程、管道工程、起重设备安装工程、环保工程、公路工程、管道安装、塔吊拆装;石油化工工程、电力工程、建筑装修装饰工程;建筑设计、建筑材料及其工程试件检验试验;物资经销;消防设施工程、水利水电工程,商品混凝土和混凝土制品;土地开发、整理、复垦;道路普通货物运输;境外建筑、冶金、机电、钢结构、水工金属结构制作与安装、管道工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需设备材料的出口、对外派遣实施上述境外工程所需的工程技术和劳务人员及进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  最近一年又一期财务数据:截至2020年12月31日,九冶公司(经审计)资产总额人民币866,287.49万元,负债总额人民币765,051.69万元(其中流动负债人民币664,614.79万元,银行借款人民币234,090.48万元),净资产人民币101,235.8元;2020年实现营业收入人民币461,397.3万元,净利润人民币14,111.28万元。截至2021年2月28日,九冶公司(未经审计)资产总额人民币851,514.97万元,负债总额人民币749,916.02万元(其中流动负债人民币606,440.82万元,银行借款人民币242,678.85万元),净资产人民币101,598.95万元;2021年1月-2月实现营业收入人民币62,913.02万元,净利润人民币197.14万元。

  主营业务:建筑工程钢结构、路桥钢结构、高层钢结构、塔桅钢结构、电力钢结构、非标准钢结构等建筑物及制品的设计、制作、安装与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  最近一年又一期财务数据:截至2020年12月31日,咸阳钢构(经审计)资产总额人民币8710.34万元,负债总额人民币8005.25万元(其中流动负债人民币6005.25万元,银行借款人民币4,800万元),净资产人民币705.09万元;2020年实现营业收入人民币6612.39万元,净利润人民币105.41万元。截至2021年2月28日,九冶钢构(未经审计)资产总额人民币9,167.74万元,负债总额人民币8451.45万元(其中流动负债人民币6435.5万元,银行借款人民币4,800万元),净资产人民币716.29万元;2021年1月-2月实现营业收入人民币127.51万元,净利润人民币6.52万元。

  主营业务:冶金工程施工、机电工程施工、 建筑工程施工、环保工程、建筑装修装饰工程施工、蒸发器设备制造、市政公用工程施工、消防工程施工、钢结构设计与制造;工业与民用建筑设计、制造;从事货物和技术的进出口业务;销售;钢材、焊材;房屋租赁;建筑工程机械设备、安装工程机械设备、工器具、周转材料、活动板房、电子设备、五金交电的销售及租赁;机械、电气、仪表、通风空调、给排水、工业管道设备的安装及检修;铝质集成房屋及铝应用产品的设计、研发、生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一年又一期财务数据:截至2020年12月31日,河南九冶(经审计)资产总额人民币67,567.27万元,负债总额人民币50,561.18万元(其中流动负债人民币50,561.18万元,银行借款人民币4,100万元),净资产人民币17,006.09万元;2020年实现营业收入人民币17,157万元,净利润人民币5.52万元。截至2020年2月28日,河南九冶(未经审计)资产总额人民币65,166.68万元,负债总额人民币48,091.99万元(其中流动负债人民币35,701.99万元,银行借款人民币4,100万元),净资产人民币17,074.69万元;2021年1月-2月实现营业收入人民币3,205.25万元,净利润人民币-163.47万元。

  主营业务:温泉康体养生建设项目的建设开发和经营管理;土地及地热资源开发利用;工程项目管理;旅游开发;温泉养老养生;酒店经营管理;客运服务;汽车租赁服务;汽车配件销售;汽车维修;停车场运营管理、洗车服务;房屋及场地租赁服务;道路普通货物运输服务;货运仓储(危险品除外)服务;旅客票务代理服务;广告设计、制作、代理、发布;餐饮、住宿服务;会议及展览展示布置;预包装食品;日用百货;工艺品、卷烟、雪茄烟零售;水上游乐;桑拿服务;美容美发服务;棋牌娱乐;健身服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  最近一年又一期财务数据:截至2020年12月31日,中勉公司(经审计)资产总额人民币46,588.45万元,负债总额人民币33,911.73万元(其中流动负债人民币13,911.73万元,银行借款人民币20,000.00万元),净资产人民币12,676.72万元;2020年实现营业收入人民币1,035.90万元,净利润人民币11.46万元。截至2021年2月28日,中勉公司(未经审计)资产总额人民币46,458.93万元,负债总额人民币33,706.54万元(其中流动负债人民币13,706.54万元,银行借款人民币20,000.00万元),净资产人民币12,752.39万元;2021年1月-2月实现营业收入人民币299.23万元,净利润人民币78.29万元。

  主营业务:房屋建筑工程、冶炼工程、机电安装工程、钢结构工程、环保工程、公路工程、市政公用工程、化工石油工程、矿山工程、电力工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、水利水电工程、管道及管道安装工程、起重设备安装工程、塔吊拆装工程、水工金属结构制作与安装承揽、施工;建筑设计、建筑材料及工程试件检验试验;混凝土及商品混凝土制品销售;装卸搬运服务;机械设备、周转材料租赁服务;管理咨询服务;房屋租赁;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  最近一年又一期财务数据:截至2020年12月31日,汉中九冶资产(经审计)总额人民币8248.66万元,负债总额人民币20.71万元(其中流动负债人民币20.71万元,银行借款人民币0万元),净资产人民币8227.95万元;2020年实现营业收入人民币27.49万元,净利润人民币17.74万元。截至2021年2月28日,汉中九冶(未经审计),资产总额人民币8248.66万元,负债总额人民币20.69万元(其中流动负债人民币20.69万元,银行借款人民币0万元),净资产人民币8227.98万元;2021年1月-2月实现营业收入人民币342.34万元,净利润人民币-96.47万元。

  主营业务:铝制集成房屋、铝模板及铝应用相关产品的研发、设计、制造、销售及租赁;空冷零部件的设计、制造及销售;湿法冶金、化工(易燃易爆化学危险品除外)、水处理、医药、食品相关行业的流体混合搅拌器及销售;货物进出口;机电设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一年又一期财务数据:截至2020年12月31日,九冶三维(经审计)资产总额人民币14,658.24万元,负债总额人民币3,598.92万元(其中流动负债人民币3,598.92万元,银行借款人民币0万元),净资产人民币11,059.32万元;2020年实现营业收入人民币8,315.4万元,净利润人民币75.91万元。截至2021年2月28日,九冶三维(未经审计)资产总额人民币14,573.53万元,负债总额人民币3,499.25万元(其中流动负债人民币3,499.25万元,银行借款人民币0万元),净资产人民币11,074.28万元;2021年1月-2月实现营业收入人民币1,196.18元,净利润人民币14.95万元。

  主营业务:房屋建筑工程、冶炼工程、钢结构工程、市政公用工程、机电安装工程的施工、钢结构及非标准设备制作与安装:建材销售;建筑机械租赁;工程管理服务。建筑(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一年又一期财务数据:截至2020年12月31日,新疆九冶(经审计)资产总额人民币24,868.97万元,负债总额人民币17,103.88万元(其中流动负债人民币17,103.88万元,银行借款人民币0万元),净资产人民币7,765.09万元;2020年实现营业收入人民币9,358.83万元,净利润人民币373.75万元。截至2021年2月28日,新疆九冶(未经审计)资产总额人民币24,609.22万元,负债总额人民币16,869.33万元(其中流动负债人民币16,869.33元,银行借款0元),净资产人民币7,739.89万元;2021年1月-2月实现营业收入人民币192.11万元,净利润人民币3.43万元。

  主营业务:冶金工程、建筑工程设计、咨询;工程造价咨询;工程总承包;生产过程计算机控制、办公自动化、信息网络系统设计、安装调试、检修、软件开发及外包、咨询服务;机械设备、非标准设备制造,销售、安装、检修;收尘设备、水暖设备、销售、安装、检修;衡器设备安装、调试;节能技术服务;房屋、设备租赁;冶金工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑工程、防腐保温工程、铝塑门窗工程、绿化工程施工;房屋维修;起重作业;窑炉砌筑;赤坭综合利用产品、机电一体化系统及产品研发、销售;金属镓提取工艺研发及产品销售;氧化铝、铝合金。铝型材、再生铝、金属制品、建筑材料、机电产品、金刚砂、钢材、耐火材料、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、五金交电销售;货物及技术进出口;环保设备、冶金设备、化工设备、矿山专用设备、编织袋设计、制造、销售及维修;特种设备、机动车辆维修;仓储服务(不含危险品),搬运、装卸、包装服务;卫生保洁服务;环保技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  最近一年又一期财务数据:截至2020年12月31日,山东工程(经审计)资产总额人民币131,288万元,负债总额人民币96,461万元(其中流动负债人民币94,861万元,银行借款人民币29,500万元),净资产人民币34,827万元;2020年实现营业收入人民币63,421万元,净利润人民币-4,877万元。截至2021年2月28日,山东工程(未经审计)资产总额人民币123,161万元,负债总额人民币89,192万元(其中流动负债人民币87,592万元,银行借款人民币23,500万元),净资产人民币33,969万元;2021年1月-2月实现营业收入人民币7,312万元,净利润人民币-884万元。

  被担保人均为公司控股子公司,融资是为满足其生产经营流动资金需要。公司为其担保,有利于其优化融资结构,降低融资成本,良性发展,风险可控,符合公司经营发展需要,不会损害公司及广大股东的利益。除九冶公司、中勉公司、山东工程之外,本次对外担保的被担保人均为公司全资子公司;公司并未直接向山东工程提供担保,而是由山东工程的控股子公司为其提供担保,同时公司持有山东工程60%的股权,能够充分控制其经营、投资、融资等重大事项,且山东工程财务状况稳定,具备债务偿还能力,所以担保风险相对可控。公司并未直接向九冶公司提供担保,而是由九冶公司和其子公司相互提供担保,同时公司持有九冶公司72.08%的股权,能够充分控制其经营、投资、融资等重大事项,且九冶公司财务状况稳定,具备债务偿还能力,所以担保风险相对可控。公司通过九冶公司间接持有中勉公司51%的股权,九冶公司按持股比例为中勉公司提供担保,担保方式公平、对等。

  独立非执行董事对此事项发表了独立意见:本次公司对控股子公司提供担保事项是根据控股子公司生产经营的需要确定,除尚须获得股东大会的批准外,履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于上市公司对外担保的有关规定。公司担保的对象具有偿付债务的能力,财务风险处于公司可控制范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币1,600,767.6万元,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币374,400.00万元。上述数额分别占公司最近一期经审计归属于普通股股东净资产(2020年)的比例为256.76%和60.05%,无逾期担保情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铝万成山东建设有限公司(以下简称万成公司)是公司下属控股子公司中铝山东工程技术有限公司(以下简称山东工程)的控股子公司,拟接续人民币1亿元授信,需要山东工程为上述授信提供连带责任保证,担保债权金额为人民币1亿元。山东工程持有万成公司95.3%的股权,山东山铝环境新材料有限公司持有万成公司4.7%的股权,而山东山铝环境新材料有限公司系山东铝业有限公司实际控制的子公司,山东铝业有限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司间接持股的下属全资子公司,所以山东山铝环境新材料有限公司为公司的关联法人,在本项担保中其未按股权比例为万成公司提供担保,根据实质重于形式原则,本次山东工程为万成公司提供担保构成关联担保事项。

  公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》,表决结果为同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事李宜华先生1人回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定,上述担保事项尚须提交股东大会审议批准。

  主营业务:GC类GC1级压力管道安装;D1级第一类压力容器,D2级第二类低、中压容器制造;桥式、门式、塔式起重机及轻小型起重设备安装、维修(以上经营项目有效期限以许可证为准);冶金、有色工程、钢结构工程、石油化工工程、建筑工程、建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、铝塑门窗工程、环保工程、市政公用工程、矿山工程施工;机电设备、水暖设备检修;房屋维修;设备(不含特种设备)租赁;起重作业;窑炉砌筑;机械、非标准件加工、销售;非标准设备、环保设备、焚烧炉、高低压开关柜盘、商品混凝土、浇注料生产、销售;IC卡芯片及模块、集成电路生产、销售、技术开发、技术服务;氧化铝、氢氧化铝、电解铝、特种氧化铝、铝合金、铝型材、再生铝、有色金属及制品、建筑材料、金刚砂、钢材、耐火材料、白炭黑、水玻璃、水金、化工产品(不含危险、监控、易制毒化学品)、机电产品销售;货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  最近一年又一期财务数据:截至2020年12月31日,万成公司(经审计)资产总额人民币63,723万元,负债总额人民币56,956万元(其中流动负债人民币44,936万元,银行借款人民币9,000万元),净资产人民币6,767万元,2020年实现营业收入人民币30,952万元,净利润人民币-5,053万元。截至2021年2月29日,万成公司(未经审计)资产总额人民币61,774万元,负债总额人民币55,172万元(其中流动负债人民币39,546万元,银行借款人民币6,000万元),净资产人民币6,602.00万元,2021年1月-2月实现营业收入人民币2,822万元,净利润人民币-176.00万元。

  被担保人为公司控股子公司,融资是为满足其生产经营流动资金需要。公司控股子公司山东工程为其担保,有利于其优化融资结构,降低融资成本,良性发展,风险可控,符合公司经营发展需要,不会损害公司及广大股东的利益。山东工程持有万成公司95.3%的股权,能够充分控制其经营、投资、融资等重大事项,且万成公司财务状况稳定,具备债务偿还能力,所以万成公司其他股东未按持股比例提供担保风险相对可控,此外万成公司同时向山东工程提供相同额度和期限的担保,二者相互提供担保符合公司利益。独立非执行董事对此事项发表了独立意见:本次担保事项是根据控股子公司生产经营的需要确定,除尚须获得股东大会的批准外,履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于上市公司对外担保的有关规定。公司担保的对象具有偿付债务的能力,财务风险处于公司可控制范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币1,600,767.6万元,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币374,400.00万元。上述数额分别占公司最近一期经审计归属于普通股股东净资产(2020年)的比例为256.76%和60.05%,无逾期担保情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.本次关联交易为中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)与中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财务)重新签订《金融服务协议》的关联交易;

  3.本次关联交易对上市公司的影响:本次交易为日常经营活动中经常发生的正常业务往来,遵循了公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远发展。

  公司与中铝财务自2012年8月底签署金融服务协议以及续签以来,双方本着平等互利、公开透明的原则,业务稳步推进,财务效应显著。为了进一步推进金融服务合作,满足公司业务需求,同时利用中铝财务平台加强对子公司的资金监管,确保公司资金安全,公司现拟与中铝财务重新签订《金融服务协议》,有效期自公司股东大会批准之日起三年。待新协议订立并生效后,原协议将予以终止。

  本次关联交易事项已经公司于2021年3月29日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过,参加该次董事会的董事共7名,其中关联董事李宜华回避表决,且该事项以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过;公司3名独立非执行董事均在事前对本次关联交易认可并在本次董事会上发表了独立意见;本次关联交易事项尚需公司股东大会审议批准,届时关联股东中国铝业集团有限公司(以下简称中铝集团)、洛阳有色金属加工设计研究院有限公司(以下简称洛阳院)将回避表决。

  股权结构:中国铝业集团有限公司持股85.24%,中铝资本控股有限公司持股10%,中铝资产经营管理有限公司持股4.76%

  注册地址:北京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层201-204、3层、4层2区、5层、6层、7层701-708

  主营业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托和委托投资(仅限固定收益类有价证券投资);(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)有价证券投资(股票投资除外);(十三)成员单位产品的买方信贷。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  中铝集团直接持有公司73.56%的股份,系公司的控股股东;中铝财务为中铝集团下属控股子公司,与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形,构成关联关系。

  (一)存款服务:(1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;(2)乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一、不时颁布的同期同类存款的存款基准利率,不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率, 也不低于中铝集团及其成员单位同期在乙方同类存款的存款利率;(3)乙方保障甲方存款的资金安全,在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。乙方未能按时足额向甲方支付存款的,甲方有权终止本协议,并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的进行抵消。

  (二)结算服务:(1)乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;(2)乙方免费为甲方提供上述结算服务;(3)乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。

  (三)信贷服务:(1)在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供综合授信服务,甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务;(2)乙方承诺向甲方提供优惠的利率,不高于中国人民银行统一、不时颁布的同期同类的基准利率,也不高于同期中国国内主要商业银行同类的利率;(3)乙方应按照一般商业条款向甲方提供信贷,且不需甲方提供任何资产担保;(4)有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

  (四)保理服务:(1)在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供应收账款保理服务;(2)乙方承诺向甲方提供保理服务成本,不高于同期中国国内主要保理公司同类成本;(3)有关保理服务的具体事项由双方另行签署协议。

  (五)其他金融服务:(1)乙方将按甲方的指示及要求,向甲方提供其经营范围内的委托和其他金融服务,乙方向甲方提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议;(2)乙方就提供其他金融服务所收取的费用,须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准,且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

  (六)在遵守本协议的前提下,甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款,该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

  (七)交易限额:出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑,就甲方与乙方的金融服务交易做出以下限制,甲方应协助乙方监控实施下列限制:在本协议有效期内,每日存款余额(含应计利息)不超过人民币60亿元,每日余额(含应计利息)不超过人民币80亿元,每日保理业务限额不超过人民币20亿元,其他金融服务所收取的三年总费用不高于人民币1,000万元。

  (八)本协议有效期于双方签署后并经公司股东大会审议批准之日起三年;若期间发生调整,以经公司股东大会重新审议批准的协议内容为准。

  (一)中铝财务受中国银行业监督管理委员会及中国人民银行的监管,在获准范围内,按其运营要求提供服务;中铝财务的客户仅限于中铝集团成员单位。因此,中铝财务风险相对可控。

  (二)中铝财务为公司提供存款、结算、信贷、保理及其他金融服务时,收费标准均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类金融服务的收费标准。

  (三)本次交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次交易不会损害公司及中小股东利益,亦不影响公司的独立性。

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